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私募难舍十月:170亿上榜胡润百富、3000万买房补贴、全球对冲基金之王首发产品

作者:小编 发布时间:2018-10-01 23:35:51 阅读:(3545)

私募难舍十月:170亿上榜胡润百富、3000万买房补贴、全球对冲基金之王首发产品

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房地产没有迎来期待已久的金九银十,股市也不例外。

10月A股宽幅震荡,受国庆假期间外围市场影响,10月8日A股迎来开门黑,当日上证指数暴跌5.22%,创3个半月以来最大单日跌幅,两市超过3000只个股下跌。10月19日,上证指数创下2449.20点新低。受各项政策利好刺激,A股短暂走出独立行情,但是贵州茅台增速不及预期,不仅让茅台遭遇上市以来首个跌停,更是牵连蓝筹白马普跌。强势蓝筹股大幅补跌是熊市中后期的特征,但是只有熬过冬天才能见到春天的明媚阳光。

在刚刚过去的10月,私募行业热闹非凡。资本寒冬有深圳福田送私募价值千万暖风,证券类私募百亿身家再登胡润百富榜,外资私募数量增至15家,全球对冲基金之王首发中国私募产品,还是熟悉的全天候策,四大行普降私募,农行率先发行产品。

股市的巨震让不少私募在10月遭遇今年以来净值的最大回撤,也有榜单前十私募收益急剧掉头下行。过去的已然成为过去,和排排君一道回顾,在刚刚过去的10月,私募圈有哪些事情是应该被我们所关注与铭记的。

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看点一:深圳福田放大招,私募购房最高支持3000万

在私募基金行业监管趋严,遭遇资本寒冬,市场洗牌的关键时刻,深圳福田却给私募送出政策春风。10月8日,深圳市私募基金协会在官网上发布了《深圳市福田区支持私募基金行业发展 若干措施项目申请指南(2018年)》。新规中,对于符合条件的私募来说,支持力度是非常给力的。核心亮点包括,新落户私募一次性最高支持500万,母基金和子基金两项加起来最高支持1500万,购置办公用房最高支持3000万,租房最高支持1000万,每家企业最多支持7套人才住房,私募上年度对福田区综合贡献重大的最高支持1000万。

私募排排网点评:深圳是当之无愧的国内四大私募重镇之一,但是存在机构数量繁多,但是规模小,且鱼龙混杂等问题,与北京、上海地区私募存在一定的差距。新政激励力度很大,尤其对于大的私募公司会有很大帮助,未来深圳私募机构化是不可避免的趋势,而福田抢先一步,更易抢夺私募基金高地。

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看点二:外资私募数量增至15家,全球对冲基金之王首发中国私募产品

外资私募在中国走马圈地已经成为常态。10月16日,瀚亚投资管理(上海)有限公司在基金业协会完成备案登记。据了解,瀚亚投资是英国保诚集团亚洲区总部旗下亚洲资产管理业务的新品牌计划,瀚亚投资管理(上海)有限公司成立于2018年3月5日,备案类型为私募证券投资基金管理人,由LU MING担任法人。截至10月底,已有瑞银、富达利泰、富敦、英仕曼、惠理、景顺、路博迈、路博迈、安本、施罗德、安中、元盛、桥水、毕盛与瀚亚等15家外资私募完成证券类私募的备案登记。除新近备案的毕盛与瀚亚外,其他13家私募已发行共计22只产品,其中瑞银发行产品数量最多,为4只,富达利泰与惠理则各自发行3只产品。全球对冲基金之王——桥水在10月17日成功备案“桥水全天候中国私募投资基金一号”产品,据了解,全天候(All Weather)策略是桥水基金最擅长的策略,用“四宫格”代表了不同经济环境,每种经济环境有25%的风险权重,桥水基金认为在全天候策略中,经济环境因素是被完全相互抵消的,剩下的就是风险溢价收益。

私募排排网点评:尽管目前A股市场依旧处于震荡,但是从外资私募布局与发行产品的步伐来看,外资私募对A股比较有信心,并认为是选股的好时机。瑞银资管表示,国内投资者可能更多从短期绝对收益的角度考虑问题,所以相对来说更加悲观一点。海外投资者更看重的是长期的发展趋势,看市场的估值,公司长期看好消费、医疗跟互联网。虽然今年以来外资私募产品数量不断攀升,但是外资能否适应A股的投资风格并为投资者获取超额收益,还需业绩来检验。

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看点三:四大行齐聚私募,农行率先发行产品

一家人最重要的就是齐齐整整,自今年工行率先步入私募行列后,四大行已经齐聚私募行业。工行率先吃螃蟹,成为首家拿下私募拍照的银行,备案公司为“工银金融资产投资有限公司”,备案类型为私募股权、创业投资基金管理人。农行的“农银资本管理有限公司”与建行的“建信金投基金管理(天津)有限公司 ” 也相继完成备案。虽然中国银行的“中银资产基金管理有限公司”尚无拿到私募牌照,但参照之前四大行的速度,相信时间并不会太久。10月16日,首只银行系私募产品——“润农瑞行一号(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)”完成备案登记,该产品为人民币种的股权投资基金, 9 月 20 日成立,目前状态为正在运作。

私募排排网点评:四大行此次专门备案持牌进军私募行业,与政策支持开展市场化债转股不无关系。今年以来,多项文件都明确提出支持金融资产投资公司发起设立私募股权投资基金,开展市场化债转股。不过从农银资本首只备案基金目前的投向来看,暂未涉足债转股项目。

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看点四:私募身家曝光,期货大佬最会赚钱

任凭股市动荡,基金回撤,私募大佬们身家只增不减。在新近发布的胡润百富榜中,金融投资行业人士造富能力可观,红杉沈南鹏、高瓴资本张磊、云锋基金虞锋、今日资本徐新等投资大佬的财富金额均突破百亿。除此以来,私募排排网还观察到,我们熟知的证券私募也有上榜。继2017年上榜后,混沌投资葛卫东、重阳投资裘国根、骆奕夫妇,景林资产蒋锦志均再次上榜,且在股市低迷的2018年,以二级市场为主要投资方向的他们财富和名次都有不同程度提升。其中葛卫东以投资期货而声名远扬,重阳投资和景林资产作为国内为数不多的百亿规模私募,主要聚焦于二级市场股票投资。

私募排排网点评:你排名或者不排名,我都在榜单的千里之外默默仰望你们。

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结语

纵览股市,深证成指、中证500与恒生指数在10月跌幅均超过10%,上证综指与沪深300跌幅超过7%,创业板指收跌-9.62%。10月在中国大部分地区只是秋季,股市却让人提前感受到冬日寒意。多方频繁出手发声,股市政策利好空前,从一行两会掌门人纷纷表态力挺A股市场,到国务院副总理刘鹤罕见表态股市,再到地方驰援及金融系统相关部门纷纷行动来看,稳定股票市场预期的各项政策陆续推出,A股利好接踵而至。

黎明前最黑暗,对于2018年仅剩下的两个月交易,我们需谨慎对待,但也无需对股市失去信心。与外部市场相比,目前的A股依旧处于低位,估值优势明显,具备明显的投资价值,随着内外部风险因素的消化,A股或将迎来一波反弹。

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